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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪3.58 B‬ USD
資金流(1Y)
‪74.12 M‬ USD
股息收益率（指示）
2.98%
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪32.97 M‬
費用率
0.19%

關於STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND


發行人
State Street Corp.
品牌
ABF PAIF
首頁
abf-paif.com
成立日期
2005年6月29日
追蹤指數
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.01%
企業3.83%
現金1.17%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向