FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.16 M‬HKD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪7.07 M‬
費用率
0.88%

關於FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF


品牌
Fubon
成立日期
2022年1月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Taiwan RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000817111

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票95.09%
電子科技59.31%
金融17.61%
生產製造3.09%
通訊2.66%
運輸2.13%
加工業1.73%
零售業1.65%
非能源礦產1.57%
科技服務1.40%
配送服務1.17%
耐用消費品0.99%
非耐用消費品0.64%
健康科技0.50%
商業服務0.47%
能源礦產0.16%
債券、現金及其他4.91%
現金4.75%
Futures0.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3021投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的59.31%,以及Finance,佔股票總數的17.61%。 資產主要位於Asia區域。
3021主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的21.17%和5.62%。
3021所管理的資產為‪8.16 M‬ HKD。 過去一個月上漲了5.77%。
3021資金流達到0.00 HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3021不會支付股息。
3021的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2022年1月13日上市,其管理風格為被動型。
3021費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
3021跟著FTSE Taiwan RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3021投資於股票。
3021在過去一個月價格已經上漲了4.91%, 其年度績效上漲了7.20%。 查看更多動態,請參閱3021價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了11.22% 並且在一年內上漲了7.97%。
3021以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。