FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪6.58 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−19.05 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF

發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
費用率
0.88%
成立日期
2022年1月13日
追蹤指數
FTSE Taiwan RIC Capped Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000817111

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票96.70%
電子科技58.78%
金融17.59%
加工業3.33%
生產製造2.71%
通訊2.70%
非能源礦產2.09%
運輸1.85%
零售業1.85%
耐用消費品1.63%
配送服務1.50%
非耐用消費品0.90%
科技服務0.65%
健康科技0.41%
商業服務0.34%
能源礦產0.33%
債券、現金及其他3.30%
現金3.35%
其他類−0.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向