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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
94.81 M
HKD
資金流(1Y)
−71.60 M
HKD
股息收益率(指示)
3.21%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD
發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.35%
首頁
chinaamc.com.hk
成立日期
2014年11月7日
追蹤指數
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000221389
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
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NAV總回報
—
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—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月22日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他
100.00%
企業
73.89%
政府
25.48%
現金
0.63%
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