CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪94.81 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−71.60 M‬HKD
股息收益率(指示)
3.21%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.35%
成立日期
2014年11月7日
追蹤指數
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000221389

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月22日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業73.89%
政府25.48%
現金0.63%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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