關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF
成立日期
2014年11月13日
複製方法
自然
分配
資本收益
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.42%
金融45.88%
電子科技15.35%
科技服務8.85%
通訊5.67%
非耐用消費品5.51%
能源礦產3.72%
公用事業3.28%
運輸2.67%
耐用消費品2.09%
健康科技1.48%
加工業1.26%
生產製造1.12%
配送服務0.85%
工業服務0.52%
零售業0.51%
商業服務0.49%
非能源礦產0.10%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8.88%
1
AIA Group Limited1299
8.42%
2
MediaTek Inc2454
7.37%
I
Infosys LimitedINFY
6.77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4.14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4.09%
I
ITC LimitedITC
3.42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3.13%
權重前10名55.05%
139總持有量
股息
十月 '21
四月 '22
十月 '22
四月 '23
十月 '23
四月 '24
十月 '24
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年10月3日
2024年10月4日
2024年10月10日
0.250
臨時
2024年4月3日
2024年4月5日
2024年4月12日
0.040
最終
2023年10月5日
2023年10月6日
2023年10月13日
0.250
臨時
2023年4月3日
2023年4月4日
2023年4月14日
0.040
最終
2022年10月6日
2022年10月7日
2022年10月14日
0.210
臨時