CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.76 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−4.17 M‬HKD
股息收益率(指示)
2.55%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.45%
成立日期
2014年11月13日
追蹤指數
NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD
管理風格
消極
ISIN
HK0000221405

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.59%
金融43.27%
電子科技15.38%
科技服務10.39%
非耐用消費品6.14%
通訊5.63%
能源礦產3.87%
公用事業3.35%
運輸2.77%
耐用消費品2.20%
健康科技1.47%
加工業1.25%
生產製造1.18%
配送服務0.90%
商業服務0.56%
零售業0.53%
工業服務0.52%
非能源礦產0.09%
消費者服務0.07%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向