CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.10 B‬HKD
資金流(1Y)
‪−1.04 B‬HKD
股息收益率(指示)
1.27%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪51.40 M‬
費用率
0.50%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
成立日期
2016年2月18日
追蹤指數
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000280997

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.45%
金融18.08%
生產製造12.98%
耐用消費品12.27%
電子科技12.24%
健康科技8.56%
科技服務6.01%
加工業4.64%
通訊4.59%
零售業4.23%
非耐用消費品4.02%
配送服務3.61%
運輸2.20%
商業服務1.24%
非能源礦產1.11%
公用事業1.08%
消費者服務1.05%
能源礦產0.81%
工業服務0.75%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向