CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.59 B‬HKD
資金流(1Y)
‪−1.19 B‬HKD
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
−0.02%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.50%
成立日期
2016年2月18日
追蹤指數
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
管理風格
消極
ISIN
HK0000280997

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
現金
股票84.58%
金融15.43%
生產製造10.87%
電子科技10.48%
耐用消費品9.78%
健康科技7.37%
科技服務4.85%
加工業4.25%
通訊3.93%
非耐用消費品3.44%
零售業3.41%
配送服務3.25%
運輸2.21%
商業服務1.03%
公用事業0.95%
非能源礦產0.94%
消費者服務0.87%
能源礦產0.76%
工業服務0.32%
債券、現金及其他15.42%
現金15.94%
其他類−0.52%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向