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PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪578.51 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−266.40 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪83.78 M‬
費用率
0.50%

關於PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKD


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
成立日期
2017年10月20日
追蹤指數
CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366184

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
科技服務
健康科技
耐用消費品
股票99.81%
生產製造28.08%
電子科技15.99%
科技服務14.99%
健康科技12.41%
耐用消費品11.37%
加工業3.81%
商業服務3.56%
消費者服務2.17%
配送服務2.03%
零售業1.03%
工業服務0.95%
非耐用消費品0.95%
金融0.91%
非能源礦產0.65%
通訊0.46%
公用事業0.46%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向