關於PREMIA PARTNERS COMPANY LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF HKD DIS
成立日期
2024年10月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0001061115
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.05%
電子科技67.37%
金融18.63%
通訊2.82%
零售業1.99%
運輸1.59%
非能源礦產1.30%
加工業1.12%
生產製造1.02%
科技服務0.96%
配送服務0.56%
健康科技0.50%
能源礦產0.18%
債券、現金及其他1.95%
現金1.95%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3453投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的67.37%,以及Finance,佔股票總數的18.63%。 資產主要位於Asia區域。
3453主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的31.15%和7.43%。
3453上次的股息為0.05 HKD。 上一季, 發行人已支付0.11 HKD的股息, 顯示下跌120.00%。
是的,3453會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為0.05 HKD。 股息為季支付。
3453的股票由Benchmark Co. Ltd.發行,品牌為Premia。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為被動型。
3453費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
3453跟著FTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3453投資於股票。
3453在過去一個月價格已經上漲了5.72%, 其年度績效上漲了15.36%。 查看更多動態,請參閱3453價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了34.51% 並且在一年內上漲了16.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了34.51% 並且在一年內上漲了16.54%。
3453以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。