PREMIA PARTNERS COMPANY LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF HKD DISPREMIA PARTNERS COMPANY LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF HKD DISPREMIA PARTNERS COMPANY LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF HKD DIS

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF HKD DIS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.61 M‬HKD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.18 M‬
費用率
0.28%

關於PREMIA PARTNERS COMPANY LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF HKD DIS


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
成立日期
2024年10月9日
追蹤指數
FTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0001061115

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.05%
電子科技67.37%
金融18.63%
通訊2.82%
零售業1.99%
運輸1.59%
非能源礦產1.30%
加工業1.12%
生產製造1.02%
科技服務0.96%
配送服務0.56%
健康科技0.50%
能源礦產0.18%
債券、現金及其他1.95%
現金1.95%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3453投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的67.37%,以及Finance,佔股票總數的18.63%。 資產主要位於Asia區域。
3453主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的31.15%和7.43%。
3453上次的股息為0.05 HKD。 上一季, 發行人已支付0.11 HKD的股息, 顯示下跌120.00%。
是的,3453會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為0.05 HKD。 股息為季支付。
3453的股票由Benchmark Co. Ltd.發行,品牌為Premia。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為被動型。
3453費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
3453跟著FTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3453投資於股票。
3453在過去一個月價格已經上漲了5.72%, 其年度績效上漲了15.36%。 查看更多動態,請參閱3453價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了34.51% 並且在一年內上漲了16.54%。
3453以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。