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HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD CSI300 IDX ETF RMB

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪24.18 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−61.00 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.0%
已發行股份總數
‪2.00 M‬
費用率
1.15%

關於HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD CSI300 IDX ETF RMB


發行人
Haitong Securities Co., Ltd.
品牌
Haitong
成立日期
2014年3月6日
追蹤指數
CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
HK0000179348

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融100.00%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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