關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY
成立日期
2021年12月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000804135
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非耐用消費品
股票99.69%
金融23.64%
生產製造17.15%
非耐用消費品10.38%
電子科技9.64%
健康科技6.40%
非能源礦產6.09%
科技服務5.18%
公用事業4.79%
運輸4.54%
加工業4.26%
能源礦產3.20%
耐用消費品2.17%
工業服務1.49%
通訊0.76%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
82839投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.64%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.15%。 資產主要位於Asia區域。
82839主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的6.96%和6.60%。
82839上次的股息為0.43 CNY。 前一年, 發行人已支付0.43 CNY的股息,
是的,82839會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2024年7月31日)金額為0.43 CNY。 股息為年支付。
82839的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2021年12月13日上市,其管理風格為被動型。
82839費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
82839跟著MSCI China A 50 Connect Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
82839投資於股票。
82839在過去一個月價格已經下跌了−3.03%, 其年度績效上漲了7.43%。 查看更多動態,請參閱82839價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了7.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了7.89%。
82839以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。