CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪376.31 M‬CNY
資金流(1Y)
‪12.71 M‬CNY
股息收益率(指示)
2.18%
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.30%
成立日期
2021年12月13日
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000804135

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
非耐用消費品
股票94.23%
金融18.80%
電子科技12.78%
生產製造12.00%
非耐用消費品11.45%
健康科技6.66%
加工業6.10%
非能源礦產6.09%
公用事業4.50%
運輸4.31%
能源礦產4.13%
耐用消費品2.94%
工業服務1.63%
零售業0.99%
科技服務0.97%
通訊0.88%
債券、現金及其他5.77%
企業5.42%
現金0.35%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向