E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.38 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−658.35 K‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪22.50 M‬
費用率
0.80%

關於E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2023年2月16日
追蹤指數
CSI Liquor Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
HK0000907797

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票99.39%
非耐用消費品95.94%
健康科技1.76%
加工業1.70%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向