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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.46 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪−699.29 M‬ CNY
股息收益率（指示）
3.39%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪42.04 M‬
費用率
1.05%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
首頁
csopasset.com
成立日期
2014年2月19日
追蹤指數
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票1.26%
金融1.26%
債券、現金及其他98.74%
政府74.75%
企業22.57%
代理商0.95%
現金0.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



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