SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.84 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.71 M‬USD
股息收益率(指示)
5.53%
資產淨值折價/溢價
2.4%
已發行股份總數
‪6.80 M‬
費用率
0.65%

關於SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
Samsung
成立日期
2020年10月15日
追蹤指數
S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000656964

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融100.00%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
29%70%
亞洲70.03%
大洋洲29.97%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向