PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.62 M‬USD
資金流(1Y)
‪−10.36 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
費用率
0.75%
成立日期
2019年7月16日
追蹤指數
MSCI Vietnam
管理風格
消極
ISIN
HK0000515863

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
非能源礦產
股票99.50%
金融49.86%
非耐用消費品14.18%
非能源礦產12.29%
加工業5.54%
公用事業4.05%
耐用消費品3.68%
運輸3.12%
配送服務2.17%
工業服務1.91%
電子科技1.08%
生產製造0.83%
能源礦產0.78%
債券、現金及其他0.50%
現金0.31%
其他類0.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向