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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.61 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−9.73 M‬ USD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪640.00 K‬
費用率
0.75%

關於PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
首頁
etfprod.premia-partners.com
成立日期
2019年7月16日
追蹤指數
S&P Vietnam Core (USD) NTR
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515863

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
非能源礦產
股票99.84%
金融49.76%
非耐用消費品13.67%
非能源礦產12.60%
加工業5.69%
耐用消費品3.92%
公用事業3.92%
運輸3.08%
配送服務2.37%
工業服務2.01%
電子科技1.26%
能源礦產0.79%
生產製造0.77%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向