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QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪364.98 B‬ VND
資金流(1Y)
‪58.94 B‬ VND
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪29.50 M‬
費用率
1.27%

關於QUY ETF DCVFMVNMIDCAP


發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
首頁
dragoncapital.com.vn
成立日期
2022年8月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0FUEDCMID9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
現金
股票82.82%
金融34.63%
耐用消費品11.43%
加工業9.15%
運輸6.69%
工業服務4.63%
配送服務3.78%
非耐用消費品2.87%
非能源礦產2.53%
電子科技2.19%
生產製造1.47%
能源礦產1.12%
公用事業0.99%
科技服務0.76%
商業服務0.58%
債券、現金及其他17.18%
現金13.25%
其他類3.92%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向