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QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪345.25 B‬VND
資金流(1Y)
‪107.41 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於QUY ETF DCVFMVNMIDCAP


發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
費用率
1.27%
成立日期
2022年8月29日
追蹤指數
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0FUEDCMID9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
其他類
股票83.27%
金融36.67%
耐用消費品10.70%
加工業9.42%
運輸5.03%
工業服務4.26%
配送服務3.46%
非耐用消費品3.27%
非能源礦產3.03%
電子科技2.22%
生產製造1.71%
能源礦產1.23%
公用事業0.91%
科技服務0.77%
商業服務0.59%
債券、現金及其他16.73%
其他類16.15%
現金0.57%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向