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QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪358.92 B‬VND
資金流(1Y)
‪117.92 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於QUY ETF DCVFMVNMIDCAP


發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
費用率
1.27%
成立日期
2022年8月29日
追蹤指數
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0FUEDCMID9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
其他類
股票84.41%
金融36.87%
耐用消費品10.91%
加工業9.33%
運輸5.48%
工業服務4.29%
配送服務3.52%
非耐用消費品3.24%
非能源礦產3.11%
電子科技2.30%
生產製造1.88%
能源礦產1.29%
公用事業0.90%
科技服務0.74%
商業服務0.56%
債券、現金及其他15.59%
其他類15.03%
現金0.56%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向