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QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪290.58 B‬VND
資金流(1Y)
‪140.34 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.0%

關於QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
成立日期
2022年8月29日
追蹤指數
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0FUEDCMID9

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
加工業
股票96.70%
金融45.94%
耐用消費品10.87%
加工業10.08%
運輸6.16%
工業服務4.58%
配送服務3.75%
非耐用消費品3.39%
非能源礦產3.34%
電子科技2.52%
生產製造2.32%
能源礦產1.51%
科技服務0.88%
公用事業0.81%
商業服務0.54%
債券、現金及其他3.30%
其他類2.42%
現金0.88%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向