關於Premier ETF LQ-45
成立日期
2007年12月18日
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
識別碼
2
ISINIDN000053501
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票97.25%
金融48.92%
非能源礦產11.15%
通訊9.25%
科技服務8.59%
能源礦產4.95%
非耐用消費品4.00%
零售業3.53%
加工業2.87%
健康科技1.64%
公用事業1.47%
配送服務0.49%
運輸0.40%
債券、現金及其他2.75%
現金2.07%
企業0.68%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
R-LQ45X投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.92%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.15%。 資產主要位於Asia區域。
R-LQ45X主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Central Asia Tbk,分別佔據了投資組合的16.28%和14.69%。
R-LQ45X上次的股息為11.53 IDR。 六個月前, 發行人已支付16.60 IDR的股息, 顯示下跌43.97%。
R-LQ45X所管理的資產為148.90 B IDR。 過去一個月上漲了1.07%。
R-LQ45X資金流達到−20.79 B IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
R-LQ45X的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2007年12月18日上市,其管理風格為被動型。
R-LQ45X費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
R-LQ45X跟著LQ-45 Index - IDR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
R-LQ45X投資於股票。
R-LQ45X在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了5.10%。 查看更多動態,請參閱R-LQ45X價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.54%, 三個月績效上漲了4.90% 並且在一年內上漲了5.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.54%, 三個月績效上漲了4.90% 並且在一年內上漲了5.87%。
R-LQ45X以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。