Premier ETF LQ-45Premier ETF LQ-45Premier ETF LQ-45

Premier ETF LQ-45

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪148.90 B‬IDR
資金流(1年)
‪−20.79 B‬IDR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪144.70 M‬
費用率
1.20%

關於Premier ETF LQ-45


發行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2007年12月18日
追蹤指數
LQ-45 Index - IDR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
識別碼
2
ISINIDN000053501

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票97.25%
金融48.92%
非能源礦產11.15%
通訊9.25%
科技服務8.59%
能源礦產4.95%
非耐用消費品4.00%
零售業3.53%
加工業2.87%
健康科技1.64%
公用事業1.47%
配送服務0.49%
運輸0.40%
債券、現金及其他2.75%
現金2.07%
企業0.68%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


R-LQ45X投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.92%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.15%。 資產主要位於Asia區域。
R-LQ45X主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Central Asia Tbk,分別佔據了投資組合的16.28%和14.69%。
R-LQ45X上次的股息為11.53 IDR。 六個月前, 發行人已支付16.60 IDR的股息, 顯示下跌43.97%。
R-LQ45X所管理的資產為‪148.90 B‬ IDR。 過去一個月上漲了1.07%。
R-LQ45X資金流達到‪−20.79 B‬ IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
R-LQ45X的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2007年12月18日上市,其管理風格為被動型。
R-LQ45X費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
R-LQ45X跟著LQ-45 Index - IDR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
R-LQ45X投資於股票。
R-LQ45X在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了5.20%。 查看更多動態,請參閱R-LQ45X價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.54%, 三個月績效上漲了4.90% 並且在一年內上漲了5.87%。
R-LQ45X以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。