關於PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETF
成立日期
2019年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
股票99.36%
金融56.59%
通訊14.08%
非耐用消費品8.88%
非能源礦產5.44%
能源礦產4.58%
健康科技3.63%
加工業2.54%
消費者服務1.73%
運輸1.04%
生產製造0.86%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBSK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.59%,以及Communications,佔股票總數的14.08%。 資產主要位於Asia區域。
XBSK主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分別佔據了投資組合的16.17%和15.70%。
不,XBSK不會支付股息。
XBSK的股票由Beacon Peak Capital Pte Ltd.發行,品牌為Batavia。該ETF於2019年3月21日上市,其管理風格為被動型。
XBSK費用比率為3.20%,這代表您必須支付3.20%的投資來幫助管理基金。
XBSK跟著SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBSK投資於股票。
XBSK在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了1.60%。 查看更多動態,請參閱XBSK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內已經下跌了−0.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內已經下跌了−0.83%。
XBSK以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。