PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETFPT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETFPT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETF

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
費用率
3.20%

關於PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETF


發行人
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
品牌
Batavia
成立日期
2019年3月21日
追蹤指數
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
股票99.36%
金融56.59%
通訊14.08%
非耐用消費品8.88%
非能源礦產5.44%
能源礦產4.58%
健康科技3.63%
加工業2.54%
消費者服務1.73%
運輸1.04%
生產製造0.86%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBSK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.59%,以及Communications,佔股票總數的14.08%。 資產主要位於Asia區域。
XBSK主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分別佔據了投資組合的16.17%和15.70%。
不,XBSK不會支付股息。
XBSK的股票由Beacon Peak Capital Pte Ltd.發行,品牌為Batavia。該ETF於2019年3月21日上市,其管理風格為被動型。
XBSK費用比率為3.20%,這代表您必須支付3.20%的投資來幫助管理基金。
XBSK跟著SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBSK投資於股票。
XBSK在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了1.60%。 查看更多動態,請參閱XBSK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內已經下跌了−0.83%。
XBSK以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。