Reksa Dana Premier ETF Indonesia ConsumerReksa Dana Premier ETF Indonesia ConsumerReksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer

Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.05 B‬IDR
資金流(1年)
‪−137.65 M‬IDR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪20.70 M‬
費用率
2.70%

關於Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer


發行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2013年4月19日
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000154705

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
印尼
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
通訊
股票91.51%
金融31.45%
非耐用消費品11.99%
通訊10.69%
加工業8.71%
能源礦產7.20%
零售業5.56%
健康科技5.41%
非能源礦產4.66%
配送服務3.35%
科技服務2.50%
債券、現金及其他8.49%
現金8.49%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XIIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.45%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.99%。 資產主要位於Asia區域。
XIIC所管理的資產為‪17.05 B‬ IDR。 過去一個月下跌了3.89%。
XIIC資金流達到‪−137.65 M‬ IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XIIC不會支付股息。
XIIC的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2013年4月19日上市,其管理風格為主動型。
XIIC費用比率為2.70%,這代表您必須支付2.70%的投資來幫助管理基金。
XIIC投資於股票。
XIIC在過去一個月價格已經下跌了−3.49%, 其年度績效下跌了−16.75%。 查看更多動態,請參閱XIIC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.72%, 三個月績效下跌了−1.86% 並且在一年內已經下跌了−19.81%。
XIIC以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。