關於INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL
成立日期
2014年11月19日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000189701
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票92.98%
金融53.86%
能源礦產12.48%
通訊9.05%
加工業3.75%
非耐用消費品3.59%
非能源礦產3.48%
零售業2.27%
配送服務1.99%
健康科技1.63%
運輸0.89%
債券、現金及其他7.02%
現金7.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XIIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的53.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.48%。 資產主要位於Asia區域。
XIIF主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的9.62%和8.97%。
XIIF上次的股息為4.55 IDR。 前一年, 發行人已支付5.72 IDR的股息, 顯示下跌25.71%。
XIIF所管理的資產為27.01 B IDR。 過去一個月上漲了1.87%。
XIIF資金流達到370.87 B IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XIIF會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為4.55 IDR。 股息為年支付。
XIIF的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2014年11月19日上市,其管理風格為主動型。
XIIF費用比率為3.20%,這代表您必須支付3.20%的投資來幫助管理基金。
XIIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIIF投資於股票。
XIIF在過去一個月價格已經上漲了3.13%, 其年度績效下跌了−7.41%。 查看更多動態,請參閱XIIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.48% 並且在一年內已經下跌了−8.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.48% 並且在一年內已經下跌了−8.19%。
XIIF以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。