INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIALINDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIALINDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL

INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.01 B‬IDR
資金流(1Y)
‪370.87 B‬IDR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪58.70 M‬
費用率
3.20%

關於INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL


發行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2014年11月19日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000189701

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票92.98%
金融53.86%
能源礦產12.48%
通訊9.05%
加工業3.75%
非耐用消費品3.59%
非能源礦產3.48%
零售業2.27%
配送服務1.99%
健康科技1.63%
運輸0.89%
債券、現金及其他7.02%
現金7.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XIIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的53.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.48%。 資產主要位於Asia區域。
XIIF主要持股為PT Bank Central Asia TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的9.62%和8.97%。
XIIF上次的股息為4.55 IDR。 前一年, 發行人已支付5.72 IDR的股息, 顯示下跌25.71%。
XIIF所管理的資產為‪27.01 B‬ IDR。 過去一個月上漲了1.87%。
XIIF資金流達到‪370.87 B‬ IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XIIF會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為4.55 IDR。 股息為年支付。
XIIF的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2014年11月19日上市,其管理風格為主動型。
XIIF費用比率為3.20%,這代表您必須支付3.20%的投資來幫助管理基金。
XIIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIIF投資於股票。
XIIF在過去一個月價格已經上漲了3.13%, 其年度績效下跌了−7.41%。 查看更多動態,請參閱XIIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.48% 並且在一年內已經下跌了−8.19%。
XIIF以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。