INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30

INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.08 T‬IDR
資金流(1Y)
‪29.17 T‬IDR
股息收益率(指示)
0.84%
資產淨值折價/溢價
1.9%
已發行股份總數
‪4.09 B‬
費用率
1.70%

關於INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30


發行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2012年10月30日
追蹤指數
IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000145307

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
股票97.67%
金融48.78%
通訊10.84%
配送服務7.73%
非能源礦產5.77%
能源礦產5.25%
非耐用消費品4.57%
科技服務4.55%
零售業4.30%
加工業2.84%
健康科技1.71%
公用事業1.34%
債券、現金及其他2.33%
現金2.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XIIT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.78%,以及Communications,佔股票總數的10.84%。 資產主要位於Asia區域。
XIIT主要持股為PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的15.49%和14.10%。
XIIT上次的股息為4.37 IDR。 前一年, 發行人已支付5.98 IDR的股息, 顯示下跌36.84%。
XIIT所管理的資產為‪2.08 T‬ IDR。 過去一個月上漲了5.10%。
XIIT資金流達到‪29.17 T‬ IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XIIT會支付股息給持有者,股息收益率為0.84%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為4.37 IDR。 股息為年支付。
XIIT的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2012年10月30日上市,其管理風格為被動型。
XIIT費用比率為1.70%,這代表您必須支付1.70%的投資來幫助管理基金。
XIIT跟著IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIIT投資於股票。
XIIT在過去一個月價格已經上漲了6.54%, 其年度績效下跌了−0.95%。 查看更多動態,請參閱XIIT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.09% 並且在一年內已經下跌了−2.01%。
XIIT以溢價(1.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。