關於INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30
成立日期
2012年10月30日
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000145307
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
股票97.67%
金融48.78%
通訊10.84%
配送服務7.73%
非能源礦產5.77%
能源礦產5.25%
非耐用消費品4.57%
科技服務4.55%
零售業4.30%
加工業2.84%
健康科技1.71%
公用事業1.34%
債券、現金及其他2.33%
現金2.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XIIT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.78%,以及Communications,佔股票總數的10.84%。 資產主要位於Asia區域。
XIIT主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的15.49%和14.10%。
XIIT上次的股息為4.37 IDR。 前一年, 發行人已支付5.98 IDR的股息, 顯示下跌36.84%。
XIIT所管理的資產為2.08 T IDR。 過去一個月上漲了5.10%。
XIIT資金流達到29.17 T IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XIIT會支付股息給持有者,股息收益率為0.84%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為4.37 IDR。 股息為年支付。
XIIT的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2012年10月30日上市,其管理風格為被動型。
XIIT費用比率為1.70%,這代表您必須支付1.70%的投資來幫助管理基金。
XIIT跟著IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIIT投資於股票。
XIIT在過去一個月價格已經上漲了6.54%, 其年度績效下跌了−0.95%。 查看更多動態,請參閱XIIT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.09% 並且在一年內已經下跌了−2.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.09% 並且在一年內已經下跌了−2.01%。
XIIT以溢價(1.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。