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INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT SYARIAH PREMIER ETF JII

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.58 B‬IDR
資金流(1Y)
‪37.94 B‬IDR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪16.40 M‬
費用率
1.20%

關於INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT SYARIAH PREMIER ETF JII


發行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2013年5月16日
追蹤指數
JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000154606

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
通訊
配送服務
能源礦產
股票98.62%
非能源礦產26.59%
通訊20.71%
配送服務14.76%
能源礦產10.89%
非耐用消費品9.64%
加工業5.28%
健康科技3.30%
公用事業3.16%
零售業2.60%
金融1.69%
債券、現金及其他1.38%
現金1.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XIJI投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的26.59%,以及Communications,佔股票總數的20.71%。 資產主要位於Asia區域。
XIJI主要持股為PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Amman Mineral Internasional Tbk,分別佔據了投資組合的17.87%和13.79%。
XIJI所管理的資產為‪9.58 B‬ IDR。 過去一個月下跌了6.98%。
XIJI資金流達到‪37.94 B‬ IDR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XIJI不會支付股息。
XIJI的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2013年5月16日上市,其管理風格為被動型。
XIJI費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
XIJI跟著JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIJI投資於股票。
XIJI在過去一個月價格已經上漲了8.60%, 其年度績效下跌了−1.69%。 查看更多動態,請參閱XIJI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了22.25% 並且在一年內已經下跌了−0.25%。
XIJI以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。