關於REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDO LARGE CAP ETF
成立日期
2020年3月4日
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000430006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票105.68%
金融72.84%
科技服務13.99%
通訊9.95%
非能源礦產3.22%
債券、現金及其他−5.68%
現金−5.68%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XIML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的76.98%,以及Technology Services,佔股票總數的14.79%。 資產主要位於Asia區域。
XIML主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的39.24%和22.85%。
不,XIML不會支付股息。
XIML的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2020年3月4日上市,其管理風格為被動型。
XIML費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
XIML跟著MSCI Indonesia Large Cap Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIML投資於股票。
XIML在過去一個月價格已經下跌了−0.40%, 其年度績效下跌了−14.97%。 查看更多動態,請參閱XIML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.82% 並且在一年內已經下跌了−15.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.82% 並且在一年內已經下跌了−15.74%。
XIML以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。