PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18

PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪52.21 B‬IDR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪159.00 M‬
費用率
1.20%

關於PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18


發行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2014年3月5日
追蹤指數
SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
能源礦產
股票98.92%
金融30.45%
通訊29.29%
能源礦產15.51%
公用事業8.85%
非能源礦產6.20%
配送服務3.56%
運輸3.49%
工業服務1.58%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XISI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.45%,以及Communications,佔股票總數的29.29%。 資產主要位於Asia區域。
XISI主要持股為PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BPT United Tractors Tbk,分別佔據了投資組合的15.90%和12.78%。
不,XISI不會支付股息。
XISI的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2014年3月5日上市,其管理風格為被動型。
XISI費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
XISI跟著SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XISI投資於股票。
XISI在過去一個月價格已經上漲了7.59%, 其年度績效下跌了−4.12%。 查看更多動態,請參閱XISI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內已經下跌了−5.29%。
XISI以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。