關於PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18
成立日期
2014年3月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
能源礦產
股票98.92%
金融30.45%
通訊29.29%
能源礦產15.51%
公用事業8.85%
非能源礦產6.20%
配送服務3.56%
運輸3.49%
工業服務1.58%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XISI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.45%,以及Communications,佔股票總數的29.29%。 資產主要位於Asia區域。
XISI主要持股為PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT United Tractors Tbk,分別佔據了投資組合的15.90%和12.78%。
不,XISI不會支付股息。
XISI的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2014年3月5日上市,其管理風格為被動型。
XISI費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
XISI跟著SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XISI投資於股票。
XISI在過去一個月價格已經上漲了7.59%, 其年度績效下跌了−4.12%。 查看更多動態,請參閱XISI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內已經下跌了−5.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內已經下跌了−5.29%。
XISI以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。