關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX SEMICON ETF
成立日期
2006年6月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091160002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票98.74%
電子科技75.61%
生產製造21.85%
科技服務0.72%
商業服務0.56%
債券、現金及其他1.26%
現金1.26%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
091160投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的75.61%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.85%。 資產主要位於Asia區域。
091160主要持股為SK hynix Inc.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的30.90%和16.47%。
091160上次的股息為416.00 KRW。 上一季, 發行人已支付65.00 KRW的股息, 顯示上漲84.38%。
091160所管理的資產為745.31 B KRW。 過去一個月上漲了10.72%。
091160資金流達到230.80 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,091160會支付股息給持有者,股息收益率為1.11%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為416.00 KRW。 股息為季支付。
091160的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2006年6月27日上市,其管理風格為被動型。
091160費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
091160跟著KRX Semicon Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
091160投資於股票。
091160在過去一個月價格已經上漲了8.91%, 其年度績效下跌了−13.84%。 查看更多動態,請參閱091160價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了28.96% 並且在一年內已經下跌了−13.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了28.96% 並且在一年內已經下跌了−13.00%。
091160以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。