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KODEX JAPAN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.64 B‬KRW
資金流(1Y)
‪7.16 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.86%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.37%

關於KODEX JAPAN


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2008年2月20日
追蹤指數
TOPIX 100 - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
KR7101280006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票45.33%
金融8.76%
耐用消費品6.04%
電子科技5.92%
生產製造5.83%
健康科技4.25%
通訊2.75%
科技服務2.35%
加工業2.20%
配送服務2.11%
非耐用消費品1.49%
零售業1.33%
運輸1.05%
消費者服務0.36%
非能源礦產0.28%
能源礦產0.24%
商業服務0.19%
工業服務0.19%
債券、現金及其他54.67%
現金51.60%
Futures3.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向