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KODEX KRW CASH

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪691.81 B‬KRW
資金流(1Y)
‪66.50 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
‪6.15 M‬
費用率
0.15%

關於KODEX KRW CASH


品牌
KODEX
成立日期
2012年2月22日
追蹤指數
FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7153130000

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
超短期
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月10日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金60.58%
政府39.42%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向