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KODEX SAMS VALUE

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪88.94 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−39.82 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於KODEX SAMS VALUE

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.15%
成立日期
2015年1月8日
追蹤指數
WISE Samsung Group Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7213610009

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
工業服務
健康科技
股票99.31%
電子科技33.83%
生產製造21.61%
金融12.93%
工業服務11.81%
健康科技10.62%
商業服務5.15%
科技服務1.97%
消費者服務1.40%
債券、現金及其他0.69%
現金0.69%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向