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KODEX KOSPI

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪356.61 B‬KRW
資金流(1Y)
‪10.60 B‬KRW
股息收益率(指示)
2.14%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於KODEX KOSPI

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.15%
成立日期
2015年8月21日
追蹤指數
KOSPI Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7226490001

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票98.62%
電子科技33.27%
生產製造14.15%
金融11.10%
耐用消費品7.46%
健康科技5.91%
加工業5.24%
非耐用消費品4.01%
科技服務3.07%
非能源礦產2.87%
運輸2.43%
商業服務2.18%
工業服務2.18%
通訊1.19%
公用事業1.11%
能源礦產0.93%
零售業0.61%
消費者服務0.56%
配送服務0.34%
債券、現金及其他1.35%
現金1.10%
共同基金0.25%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向