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KODEX 200 MID-SMALL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.39 B‬KRW
資金流(1Y)
‪334.99 M‬KRW
股息收益率(指示)
1.91%
資產淨值折價/溢價
0.07%

關於KODEX 200 MID-SMALL


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.30%
成立日期
2015年9月1日
追蹤指數
KOSPI 200 MidSmallCap Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7226980001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非耐用消費品
金融
股票99.12%
生產製造28.20%
非耐用消費品14.63%
金融12.04%
電子科技9.66%
加工業9.64%
健康科技4.68%
零售業3.67%
耐用消費品3.55%
商業服務2.92%
工業服務2.90%
非能源礦產2.22%
運輸1.77%
消費者服務1.42%
配送服務1.24%
科技服務0.59%
債券、現金及其他0.88%
現金0.88%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向