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RISE V&S SELECT VALUE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪74.59 M‬KRW
資金流(1Y)
‪−6.99 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.47%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪5.00 K‬
費用率
0.30%

關於RISE V&S SELECT VALUE


品牌
KB RISE
成立日期
2016年2月2日
追蹤指數
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
基本的
地理
南韓
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票97.26%
電子科技30.00%
生產製造19.70%
金融18.04%
加工業7.30%
耐用消費品4.65%
科技服務3.47%
非能源礦產3.40%
非耐用消費品2.79%
消費者服務2.33%
健康科技1.65%
能源礦產1.25%
商業服務0.92%
通訊0.89%
運輸0.87%
債券、現金及其他2.74%
共同基金2.47%
現金0.27%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


234310投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.00%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.70%。 資產主要位於Asia區域。
234310主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Meritz Financial Group Inc.,分別佔據了投資組合的24.55%和5.47%。
234310上次的股息為70.00 KRW。 前一年, 發行人已支付150.00 KRW的股息, 顯示下跌114.29%。
234310所管理的資產為‪74.59 M‬ KRW。 過去一個月上漲了8.79%。
234310資金流達到‪−6.99 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,234310會支付股息給持有者,股息收益率為0.47%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為70.00 KRW。 股息為年支付。
234310的股票由KB Financial Group, Inc.發行,品牌為KB RISE。該ETF於2016年2月2日上市,其管理風格為被動型。
234310費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
234310跟著FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
234310投資於股票。
234310在過去一個月價格已經上漲了8.85%, 其年度績效下跌了−0.56%。 查看更多動態,請參閱234310價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了14.11%。
234310以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。