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RISE V&S SELECT VALUE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪67.25 M‬KRW
資金流(1Y)
‪−6.99 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.11%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪5.00 K‬
費用率
0.30%

關於RISE V&S SELECT VALUE


發行人
KB Financial Group, Inc.
品牌
KB RISE
成立日期
2016年2月2日
追蹤指數
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
基本的
地理
南韓
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票97.32%
電子科技29.20%
生產製造18.58%
金融17.34%
加工業7.19%
耐用消費品5.19%
科技服務4.33%
非能源礦產3.25%
健康科技3.20%
非耐用消費品2.63%
消費者服務2.24%
能源礦產1.56%
通訊1.04%
商業服務0.79%
運輸0.78%
債券、現金及其他2.68%
共同基金2.44%
現金0.24%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向