關於RISE V&S SELECT VALUE
成立日期
2016年2月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票97.26%
電子科技30.00%
生產製造19.70%
金融18.04%
加工業7.30%
耐用消費品4.65%
科技服務3.47%
非能源礦產3.40%
非耐用消費品2.79%
消費者服務2.33%
健康科技1.65%
能源礦產1.25%
商業服務0.92%
通訊0.89%
運輸0.87%
債券、現金及其他2.74%
共同基金2.47%
現金0.27%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
234310投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.00%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.70%。 資產主要位於Asia區域。
234310主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Meritz Financial Group Inc.,分別佔據了投資組合的24.55%和5.47%。
234310上次的股息為70.00 KRW。 前一年, 發行人已支付150.00 KRW的股息, 顯示下跌114.29%。
234310所管理的資產為74.59 M KRW。 過去一個月上漲了8.79%。
234310資金流達到−6.99 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,234310會支付股息給持有者,股息收益率為0.47%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為70.00 KRW。 股息為年支付。
234310的股票由KB Financial Group, Inc.發行,品牌為KB RISE。該ETF於2016年2月2日上市,其管理風格為被動型。
234310費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
234310跟著FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
234310投資於股票。
234310在過去一個月價格已經上漲了8.85%, 其年度績效下跌了−0.56%。 查看更多動態,請參閱234310價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了14.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了14.11%。
234310以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。