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KODEX GROWTH DIV BAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪23.85 B‬KRW
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.91%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪1.80 M‬
費用率
0.19%

關於KODEX GROWTH DIV BAL


品牌
KODEX
成立日期
2016年1月27日
追蹤指數
KRX Growth Dividend Balanced Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7237370002

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
固定資產配置
地理
南韓
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
ETF
股票23.22%
金融9.32%
耐用消費品3.41%
非耐用消費品2.13%
加工業2.01%
生產製造1.56%
通訊1.13%
公用事業1.00%
運輸0.97%
健康科技0.43%
工業服務0.40%
科技服務0.34%
電子科技0.30%
零售業0.22%
債券、現金及其他76.78%
政府42.87%
ETF33.56%
現金0.36%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向