ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)

ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪89.45 M‬KRW
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
18,021.4%
已發行股份總數
‪1.85 M‬
費用率
0.50%

關於ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
成立日期
2017年3月21日
追蹤指數
MSCI Russia 25/50 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
KR7265690008

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
俄羅斯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
ETF
現金
債券、現金及其他100.00%
政府43.26%
ETF28.98%
現金27.76%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向