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KODEX CONSUMER STAPLES

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.76 B‬KRW
資金流(1Y)
‪3.11 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.97%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於KODEX CONSUMER STAPLES


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.45%
成立日期
2017年3月28日
追蹤指數
KRX Consumer Staples - KRW
管理風格
消極
ISIN
KR7266410000

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票98.87%
非耐用消費品82.12%
零售業8.00%
運輸5.75%
健康科技2.32%
配送服務0.69%
債券、現金及其他0.90%
現金0.90%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向