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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪3.10 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−5.91 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.82%
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於ACE SMART VALUE

發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
費用率
0.19%
成立日期
2017年7月11日
追蹤指數
Fnguide Smart Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7272230004

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
耐用消費品
股票94.08%
電子科技30.60%
金融13.19%
耐用消費品12.07%
生產製造7.87%
運輸4.12%
非耐用消費品3.82%
工業服務3.38%
健康科技3.21%
通訊2.96%
科技服務2.49%
加工業2.36%
公用事業1.78%
非能源礦產1.69%
商業服務1.43%
零售業1.14%
能源礦產0.87%
配送服務0.56%
消費者服務0.53%
債券、現金及其他5.92%
現金5.39%
Futures0.53%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向