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KODEX MSCI QUALITY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.00 B‬KRW
資金流(1Y)
‪7.03 B‬KRW
股息收益率(指示)
2.17%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪1.40 M‬
費用率
0.30%

關於KODEX MSCI QUALITY


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2017年7月11日
追蹤指數
MSCI KOREA IMI Quality Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
KR7275300002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
南韓
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
健康科技
科技服務
耐用消費品
股票99.07%
電子科技28.51%
生產製造13.88%
健康科技13.35%
科技服務10.79%
耐用消費品10.38%
非耐用消費品7.40%
金融4.51%
工業服務3.56%
消費者服務1.25%
加工業1.20%
運輸1.19%
商業服務1.11%
非能源礦產1.10%
零售業0.55%
配送服務0.30%
債券、現金及其他0.93%
現金0.93%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向