關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX 200 TOTAL RETURN ETF
成立日期
2017年11月20日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
普通收入
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7278530001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.94%
電子科技37.64%
金融16.10%
生產製造12.64%
耐用消費品6.11%
科技服務5.50%
健康科技4.29%
非耐用消費品3.47%
加工業2.43%
非能源礦產2.37%
工業服務1.80%
通訊1.78%
運輸1.72%
能源礦產0.89%
公用事業0.84%
商業服務0.79%
消費者服務0.76%
零售業0.62%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
278530投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.64%,以及Finance,佔股票總數的16.10%。 資產主要位於Asia區域。
278530主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的20.69%和11.67%。
278530所管理的資產為2.83 T KRW。 過去一個月上漲了10.57%。
278530資金流達到130.70 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,278530不會支付股息。
278530的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2017年11月20日上市,其管理風格為被動型。
278530費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
278530跟著KOSPI 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
278530投資於股票。
278530在過去一個月價格已經上漲了10.14%, 其年度績效上漲了12.74%。 查看更多動態,請參閱278530價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.81%, 三個月績效上漲了33.29% 並且在一年內上漲了12.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.81%, 三個月績效上漲了33.29% 並且在一年內上漲了12.96%。
278530以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。