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KODEX CHINA CSI300

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪145.37 B‬KRW
資金流(1Y)
‪41.85 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.41%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪11.75 M‬
費用率
0.12%

關於KODEX CHINA CSI300


品牌
KODEX
成立日期
2017年12月13日
追蹤指數
CSI 300 Index - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7283580009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
ETF
Futures
現金
股票53.08%
金融12.90%
生產製造7.50%
電子科技7.29%
非耐用消費品4.61%
健康科技3.01%
加工業2.95%
耐用消費品2.60%
科技服務2.29%
公用事業2.03%
非能源礦產2.03%
運輸1.92%
能源礦產1.32%
工業服務1.03%
通訊0.84%
配送服務0.46%
健康服務0.16%
零售業0.16%
債券、現金及其他46.92%
ETF17.80%
Futures14.58%
現金14.54%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向