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KODEX CHINA CSI300

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪92.82 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−10.90 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於KODEX CHINA CSI300

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.12%
成立日期
2017年12月13日
追蹤指數
CSI 300 Index - KRW - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
KR7283580009

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票38.24%
金融8.67%
生產製造5.09%
電子科技4.59%
非耐用消費品4.09%
加工業2.76%
健康科技2.06%
耐用消費品1.66%
非能源礦產1.55%
公用事業1.43%
能源礦產1.31%
科技服務1.31%
運輸1.30%
工業服務0.86%
通訊0.66%
配送服務0.34%
商業服務0.21%
零售業0.16%
健康服務0.12%
消費者服務0.06%
債券、現金及其他61.76%
現金51.09%
ETF8.13%
Futures2.54%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向