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HANARO KRX300

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.94 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−40.41 M‬KRW
股息收益率(指示)
1.85%
資產淨值折價/溢價
1.5%

關於HANARO KRX300


發行人
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
費用率
0.05%
成立日期
2018年8月14日
追蹤指數
KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7304760002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.90%
電子科技35.26%
金融13.24%
生產製造12.01%
健康科技8.66%
耐用消費品7.03%
科技服務4.38%
加工業3.35%
非耐用消費品3.12%
非能源礦產2.49%
運輸2.00%
商業服務1.85%
通訊1.80%
工業服務1.48%
能源礦產0.83%
消費者服務0.78%
公用事業0.70%
零售業0.54%
配送服務0.33%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向