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HANARO KRX300

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.34 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−53.27 M‬KRW
股息收益率(指示)
1.89%
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪400.00 K‬
費用率
0.05%

關於HANARO KRX300


品牌
NH-Amundi
成立日期
2018年8月14日
追蹤指數
KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7304760002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.89%
電子科技36.07%
金融13.60%
生產製造12.93%
健康科技8.15%
耐用消費品6.05%
科技服務5.23%
非耐用消費品3.37%
加工業3.04%
非能源礦產2.36%
通訊1.82%
工業服務1.52%
運輸1.49%
消費者服務1.15%
公用事業0.82%
商業服務0.77%
能源礦產0.68%
零售業0.58%
配送服務0.21%
健康服務0.05%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向