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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.96 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−3.20 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於ACE SMART QUALITY

發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
KINDEX
費用率
0.19%
成立日期
2019年4月16日
追蹤指數
Fnguide Smart Quality Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7322120007

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
耐用消費品
股票96.21%
電子科技37.49%
耐用消費品10.59%
生產製造9.34%
健康科技7.99%
非耐用消費品7.31%
科技服務5.78%
非能源礦產4.40%
加工業3.52%
商業服務2.74%
運輸2.65%
工業服務1.48%
配送服務1.15%
消費者服務0.67%
通訊0.44%
金融0.40%
能源礦產0.15%
公用事業0.12%
債券、現金及其他3.79%
現金3.46%
Futures0.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向