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KODEX DIVIDEND VALUE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪103.07 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−30.64 B‬KRW
股息收益率(指示)
2.07%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪6.60 M‬
費用率
0.30%

關於KODEX DIVIDEND VALUE


品牌
KODEX
成立日期
2019年5月31日
追蹤指數
FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7325020006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
南韓
加權方案
波動率
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
電子科技
股票99.40%
金融36.35%
耐用消費品14.69%
電子科技13.19%
運輸6.67%
非能源礦產5.38%
非耐用消費品5.30%
生產製造4.56%
通訊4.50%
加工業2.35%
零售業1.45%
工業服務1.17%
商業服務0.98%
消費者服務0.79%
科技服務0.76%
公用事業0.62%
配送服務0.45%
健康科技0.14%
能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


325020投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.35%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.69%。 資產主要位於Asia區域。
325020主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.KB Financial Group Inc.,分別佔據了投資組合的11.52%和6.99%。
325020上次的股息為90.00 KRW。 上一季, 發行人已支付50.00 KRW的股息, 顯示上漲44.44%。
325020所管理的資產為‪103.07 B‬ KRW。 過去一個月上漲了8.79%。
325020資金流達到‪−30.64 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,325020會支付股息給持有者,股息收益率為2.07%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為90.00 KRW。 股息為季支付。
325020的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2019年5月31日上市,其管理風格為被動型。
325020費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
325020跟著FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
325020投資於股票。
325020在過去一個月價格已經上漲了11.83%, 其年度績效上漲了8.04%。 查看更多動態,請參閱325020價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.46%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了11.33%。
325020以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。