關於KODEX DIVIDEND VALUE
成立日期
2019年5月31日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7325020006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
電子科技
股票99.40%
金融36.35%
耐用消費品14.69%
電子科技13.19%
運輸6.67%
非能源礦產5.38%
非耐用消費品5.30%
生產製造4.56%
通訊4.50%
加工業2.35%
零售業1.45%
工業服務1.17%
商業服務0.98%
消費者服務0.79%
科技服務0.76%
公用事業0.62%
配送服務0.45%
健康科技0.14%
能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
325020投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.35%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.69%。 資產主要位於Asia區域。
325020主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和KB Financial Group Inc.,分別佔據了投資組合的11.52%和6.99%。
325020上次的股息為90.00 KRW。 上一季, 發行人已支付50.00 KRW的股息, 顯示上漲44.44%。
325020所管理的資產為103.07 B KRW。 過去一個月上漲了8.79%。
325020資金流達到−30.64 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,325020會支付股息給持有者,股息收益率為2.07%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為90.00 KRW。 股息為季支付。
325020的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2019年5月31日上市,其管理風格為被動型。
325020費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
325020跟著FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
325020投資於股票。
325020在過去一個月價格已經上漲了11.83%, 其年度績效上漲了8.04%。 查看更多動態,請參閱325020價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.46%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了11.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.46%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了11.33%。
325020以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。