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KODEX DIVIDEND VALUE

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪121.98 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−32.96 B‬KRW
股息收益率(指示)
3.61%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於KODEX DIVIDEND VALUE

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.30%
成立日期
2019年5月31日
追蹤指數
FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7325020006

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
波動率
選擇標準
股利

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
耐用消費品
股票99.79%
金融28.83%
電子科技17.18%
耐用消費品17.12%
非能源礦產7.84%
生產製造7.08%
運輸5.38%
非耐用消費品4.64%
通訊3.79%
加工業2.35%
零售業1.40%
商業服務0.88%
消費者服務0.76%
公用事業0.69%
能源礦產0.66%
配送服務0.43%
工業服務0.42%
健康科技0.26%
科技服務0.07%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向