HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHH

HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

42,000KRWD
−135−0.32%
在07:44 世界統一時間結束
KRW
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.28 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−3.10 B‬KRW
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB


發行人
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
費用率
0.20%
成立日期
2020年1月16日
追蹤指數
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
KR7346000003

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.49%
現金1.51%
前十大持股
商品代碼
資產
G
Government of South Korea 2.75% 10-SEP-2054
38.46%
G
Government of South Korea 3.875% 10-SEP-2043
21.63%
G
Government of South Korea 3.5% 10-JUN-2034
19.30%
G
Government of South Korea 2.875% 10-SEP-2044
19.10%
K
Korean Won
1.51%
權重前10名100.00%
5總持有量

股息


六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪120.00‬
‪240.00‬
‪360.00‬
‪480.00‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/6
2024/12/9
2024/12/11
120.000
最終
2024/9/6
2024/9/9
2024/9/11
480.000
臨時
2024/6/5
2024/6/7
2024/6/11
200.000
臨時
2024/3/7
2024/3/8
2024/3/12
354.000
臨時
2023/12/7
2023/12/8
2023/12/12
210.000
最終
2023/9/7
2023/9/8
2023/9/12
440.000
臨時
2023/6/7
2023/6/8
2023/6/12
180.000
臨時

管理資產(AUM)



資金流向