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HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪80.50 M‬KRW
資金流(1Y)
‪−8.56 M‬KRW
股息收益率(指示)
3.10%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

發行人
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
費用率
0.20%
成立日期
2020年1月16日
追蹤指數
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
KR7346000003

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
高股息收益率
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.96%
現金1.04%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向