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KODEX KOSPI TR

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪27.50 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−22.11 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於KODEX KOSPI TR

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.07%
成立日期
2020年7月21日
追蹤指數
KOSPI Total Return Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7359210002

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票98.43%
電子科技33.61%
生產製造14.04%
金融11.09%
耐用消費品7.75%
健康科技5.84%
加工業5.17%
非耐用消費品3.95%
科技服務3.04%
非能源礦產2.83%
運輸2.36%
商業服務2.12%
工業服務2.02%
通訊1.15%
公用事業1.06%
能源礦產0.92%
零售業0.59%
消費者服務0.54%
配送服務0.34%
債券、現金及其他1.54%
現金1.29%
共同基金0.25%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向