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ACE S&P500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.43 T‬KRW
資金流(1Y)
‪475.81 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.18%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ACE S&P500


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
費用率
0.07%
成立日期
2020年8月7日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
KR7360200000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票87.56%
電子科技19.20%
科技服務17.22%
金融11.47%
健康科技7.02%
零售業6.93%
非耐用消費品3.43%
生產製造3.20%
消費者服務2.74%
商業服務2.43%
能源礦產2.41%
公用事業2.21%
耐用消費品2.18%
健康服務1.72%
加工業1.42%
運輸1.32%
工業服務0.87%
通訊0.80%
配送服務0.57%
非能源礦產0.42%
債券、現金及其他12.44%
ETF6.65%
現金5.42%
其他類0.21%
Futures0.16%
股票區域細分
98%1%
北美98.82%
亞洲1.18%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向