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KODEX K-INNOVATION ACTIVE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.19 B‬KRW
資金流(1Y)
‪1.14 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.34%
資產淨值折價/溢價
1.6%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.50%

關於KODEX K-INNOVATION ACTIVE


品牌
KODEX
成立日期
2020年12月24日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7373490002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
公用事業
非耐用消費品
股票96.03%
健康科技21.70%
金融20.32%
公用事業18.17%
非耐用消費品18.06%
配送服務4.79%
工業服務4.34%
健康服務3.23%
零售業1.67%
通訊1.56%
消費者服務1.33%
加工業0.85%
債券、現金及其他3.97%
現金3.97%
股票區域細分
94%5%
北美94.13%
歐洲5.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向