KODEX S&P500TRKODEX S&P500TRKODEX S&P500TR

KODEX S&P500TR

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.15 T‬KRW
資金流(1Y)
‪1.17 T‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於KODEX S&P500TR


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.05%
成立日期
2021年4月9日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
KR7379800006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票49.27%
電子科技10.83%
科技服務9.71%
金融6.56%
健康科技3.94%
零售業3.91%
非耐用消費品1.95%
生產製造1.82%
商業服務1.39%
能源礦產1.37%
消費者服務1.29%
公用事業1.25%
耐用消費品1.21%
健康服務0.97%
加工業0.81%
運輸0.75%
工業服務0.49%
通訊0.46%
配送服務0.31%
非能源礦產0.24%
債券、現金及其他50.73%
現金50.42%
ETF0.32%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向