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KODEX S&P500TR

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.40 T‬KRW
資金流(1Y)
‪601.04 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於KODEX S&P500TR

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.05%
成立日期
2021年4月9日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
KR7379800006

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票46.63%
電子科技10.49%
科技服務9.39%
金融5.52%
健康科技4.30%
零售業3.64%
非耐用消費品1.97%
生產製造1.73%
能源礦產1.40%
商業服務1.31%
消費者服務1.16%
公用事業1.11%
健康服務0.96%
耐用消費品0.77%
加工業0.77%
運輸0.72%
工業服務0.43%
通訊0.40%
配送服務0.30%
非能源礦產0.27%
債券、現金及其他53.37%
現金51.40%
Futures1.97%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向