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KODEX S&P500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.68 T‬KRW
資金流(1Y)
‪2.47 T‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪185.25 M‬
費用率
0.05%

關於KODEX S&P500


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2021年4月9日
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7379800006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票49.59%
電子科技11.25%
科技服務10.18%
金融6.42%
零售業4.16%
健康科技3.90%
非耐用消費品1.80%
生產製造1.68%
商業服務1.40%
耐用消費品1.36%
公用事業1.28%
能源礦產1.25%
消費者服務1.21%
健康服務0.87%
加工業0.76%
運輸0.72%
通訊0.42%
工業服務0.41%
配送服務0.29%
非能源礦產0.21%
其他類0.03%
債券、現金及其他50.41%
現金50.22%
ETF0.19%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向