KODEX S&P500KODEX S&P500KODEX S&P500

KODEX S&P500

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.17 T‬KRW
資金流(1Y)
‪3.13 T‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪232.80 M‬
費用率
0.05%

關於KODEX S&P500


品牌
KODEX
成立日期
2021年4月9日
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7379800006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.11%
電子科技20.77%
科技服務20.62%
金融15.60%
零售業8.18%
健康科技8.14%
非耐用消費品4.13%
生產製造3.25%
消費者服務3.09%
公用事業2.66%
能源礦產2.44%
耐用消費品2.13%
健康服務1.59%
運輸1.51%
加工業1.51%
商業服務1.10%
通訊1.06%
工業服務0.96%
配送服務0.72%
非能源礦產0.48%
其他類0.05%
債券、現金及其他−0.11%
現金−0.11%
股票區域細分
97%2%
北美97.42%
歐洲2.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向