MIDAS ASSET MANAGEMENT CO LTD MIDAS KOSPI ACTIVE ETFMIDAS ASSET MANAGEMENT CO LTD MIDAS KOSPI ACTIVE ETFMIDAS ASSET MANAGEMENT CO LTD MIDAS KOSPI ACTIVE ETF

MIDAS ASSET MANAGEMENT CO LTD MIDAS KOSPI ACTIVE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪54.83 B‬KRW
資金流(1年)
‪−5.28 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪2.10 M‬
費用率
0.62%

關於MIDAS ASSET MANAGEMENT CO LTD MIDAS KOSPI ACTIVE ETF


發行人
Midas International Asset Management Ltd.
品牌
Midas Funds
成立日期
2021年10月12日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Midas Investment Management Ltd.
ISIN
KR7403790009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票98.99%
電子科技27.61%
生產製造16.24%
金融14.01%
耐用消費品9.21%
健康科技4.71%
加工業4.28%
科技服務4.20%
非耐用消費品3.78%
運輸3.38%
非能源礦產2.86%
工業服務1.73%
通訊1.25%
配送服務1.16%
能源礦產1.16%
商業服務1.01%
公用事業0.97%
零售業0.84%
消費者服務0.62%
債券、現金及其他0.99%
現金0.55%
ETF0.19%
共同基金0.19%
企業0.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


403790投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.61%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.24%。 資產主要位於Asia區域。
403790主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的15.53%和7.87%。
403790所管理的資產為‪54.83 B‬ KRW。 過去一個月上漲了0.28%。
403790資金流達到‪−5.28 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,403790不會支付股息。
403790的股票由Midas International Asset Management Ltd.發行,品牌為Midas Funds。該ETF於2021年10月12日上市,其管理風格為主動型。
403790費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
403790跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
403790投資於股票。
403790在過去一個月價格已經上漲了3.59%, 其年度績效上漲了22.56%。 查看更多動態,請參閱403790價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.44%, 三個月績效上漲了26.62% 並且在一年內上漲了36.08%。
403790以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。