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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪704.33 B‬KRW
資金流(1Y)
‪461.86 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪38.40 M‬
費用率
0.50%

關於ACE KRX PHYSICAL GOLD


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
成立日期
2021年12月15日
追蹤指數
KRX Gold Spot Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411060007

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.74%
現金0.26%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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